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  • 전략특집 - 미증시 기술주 투매, 한국증시 대응전략은
  • 글번호76986 파트너강동진박사 등록일2024.04.21 조회수58

미국증시, 무려 6일째 하락(S&P500, -1.46% => -1.20% => -0.21% => -0.58% => -0.22% => -0.88%)했습니다. FOMC 의장의 발언, "인플레이션이 좀처럼 잡히지 않아 현재의 고금리가 장기간 지속될 수 있다"는 불안감이 확산되면서 기술주들의 매물 압박으로 이어졌습니다. 금리(TNX,-0.69%)는 하락하고, 국제유가(WTI+.15%)는 상승했으며, 변동성지표 ViX+3.94%)도 상승했습니다.


종목별 동향입니다. AI관련 대장 Nvidia-10%가 급락했습니다. 그 관련 종목군, SMCI-23%, ARM-17%, TSM-3.5%, 반도체 종목군, AMD-5.4%, Avago-4.3%, MU-4.6%, Intel-2.4%, Amat-2.3% 등이 하락을 주도했습니다.

 

플렛폼형 기술주, Meta-4.1%, Netflex-9.1%, Amzn-2.6%, MSFT-1.3%, Apple-1.2%, Google-1.1% Google 등도 내렸습니다. 그 밖에도 TSLA-1.9%의 하락세가 연일 이어지는 가운데 관련 전기차 관련주 QS-1.7%, NKLA-2.4%, Rivn-2.3% 등도 하락했으며, Uber-2.9%, LLY-2.6%, GE-3.2%, ABnB-3.2% 등도 하락했습니다.

 

상승 종목으로는, 금융업종(BoA+3.4%, AXP+6.2%, JPM+2.5%, WFC+2.7%), 헬스케어 업종(Unh+1.6%, JNJ+1.5%, Amgen+2.4%, 석유화학(Exxon+1.2%, CVX+1.5%, Cop+1.2%), 소비주(코카콜라+2.1%, PM+2.8%, Elv+3.2%, CVS+1.2%) 등이 상승했습니다.

 

세계증시 동향입니다.

조정이 본격화된 4월들어서 많이 오른 일본증시의 조정 폭이 큰 가운데, 기술주 중심의 나스닥, 코스닥의 조정폭이 크게 나타난 것이 특징 중 하나 입니다.



주말 한국증시 동향, 코스피(-1.67%), 코스닥(-1.61%)이 미증시 약세와 동조화 흐름을 보였습니다. 코스피50구성종목을 살펴보면, 삼성전자-2.5%, 하이닉스-4.9%, 한미반도체-4.4%등의 AI반도체 종목군, LG엔솔-2.7%, LG화학-2.1%, 삼성SDI-1.1%, 포스코퓨처엠+-1.9%등의 배터리 종목군, 셀트리온-2.4%, 삼성바이오-1.1% 등이 하락했습니다. 상승종목군으로는, 현대차+1.7%, 한화에어+3.5%, 현대중공업+2.6%, HMM+5.7%, S-Oil+1.9%, HMM+5.7%등으로 주로 석유,플렌트.소재 종목들이었습니다.

 

코스닥50구성종목, 에코프로비-0.7%, 엔켐-5.1%, 나노신소재-2.6%등의 배터리 종목군, 알테오젠+9.6%, 셀트리온제약+4.7%, 삼천당+9% 등의 제약바이오, HPSP+3.7%, 테크윙+4%, 피에스케이+10%등 반도체 업종에 이르기까지 고른 상승 흐름이었습니다.


코스피 추세입니다. 2번째 스크린을 보면, 가장 안좋은 패턴인 종형의 모습에서 2등가폭 반등한 그림이 보입니다. 3번째 스크린을 살펴보면 점진적으로 하락하고 있었는데, 4일전의 4등가폭, 그리고 지난 금요일 5등가폭의 하락이 컸습니다. 월요일은 다시 미증시 하락 여파로 하락 출발하는 상황, 하방의 전략거점 350.00이나 347.50을 차례로 보러가는 상황입니다. 그 어느 곳에서든지 지지받고 반등하는 파동을 노리는 것이 역발상 전략입니다.



지수선물 운용성과입니다. 시세변화가 빠르고 변화의 폭도 커서 데이타들이 부실해졌습니다. 시장 여건을 탓하기 보다는 고른 데이타를 생산해 내는데 더욱 집중 해야하겠습니다.



오늘의 관심주 입니다. AI반도체 관련주가 미국증시에서 급속한 조정국면입니다. 플렛폼형 종목군과 전기차 관련주도 미증시에서 고전을 면치 못하고 있습니다. 전통형 방어주들이 대안인데, 전략사용 급증 관련 송배전등 전력계통 관련주, 구리 수요 급증관련 비철금속주나 전선주, AI가 접목되는 바이오 제약주등이 순환하면서 틈새장을 형성하는 정도입니다. 


高금리, 高유가, 高물가, 高환률 환경에 증시가 많이 사나워졌습니다. 저평가 국면 타개를 위한 Value Up Project라는 증시 부양대책도 오리무중입니다. 지혜로운 대응이 필요한 시점입니다. 주식투자의 고민도 선물투자의 도전도 금융공학박사와 상의하시기 바랍니다.


투자전략가 스티브 강동진 올림

공학박사(산업공학, 운용과학, 데이타 모델링분야)

https://cafe.naver.com/steve59/51401

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